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DESPESAS:
1. R$-632.403,60 (seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos), dívida com o INSS, FGTS, PIS (dos funcionários) atrasada desde JUNHO/2004 até FEVEREIRO/2010. Em fase de parcelamento junto ao REFIS, segundo a Administração da DIREF, mas sem decisão do acordo até fevereiro2010.(*)
2. R$-40.581,37 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), referente à folha de pagamento de 27 (vinte e sete) funcionários da DIREF. (*)
3. R$-12.494,79 (doze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), referente aos encargos sociais dos funcionários da DIREF. (*)
4. R$-6.024,51 (seis mil e vinte e quatro reais e cinqüenta e um centavos), referente às 02 (duas) funcionárias arrendatárias do serviço médico. A pediatra Aparecida e a Psicóloga Mª Helena. (*)
5. R$-5.056,34 (cinco mil, cinqüenta e seis reais e trinta e quatro centavos), referente a juros pela utilização mensalmente de cheque especial junto a Coopercred de R$-40.000,00 (quarenta mil reais). (*)
6. R$-18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais), referente a despesas administrativas da DIREF – na média dos meses de JAN/FEV 2009. (*)
7. R$-5.357,00 (cinco mil, trezentos e cinqüenta e sete reais), referente à parcela de empréstimo financeiro junto a Coopercred, faltando ainda 08 (oito) parcelas para a quitação em NOV/2010.
8. R$-2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referente à parcela de empréstimo financeiro junto ao Banco Real faltando ainda 11 (onze) parcelas para a quitação em JAN/2011.
9. R$-2.100,00 (dois mil e cem reais) referente ao parcelamento da dívida de R$-16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) de material para Cursos na ANP junto à R.Rodrigues Confecções - Medianeira/PR. Faltando ainda, 08 (oito) cheques pré-datados para a quitação em OUT/2010.
10. R$-29.000,00 (vinte e nove mil reais), referente à dívida com material consignado para Cursos na ANP junto à Garança & CIA Uniformes – Curitiba/PR, a mais de um ano em atraso.
11. Contrato com DentGold (não sabemos em que condições).
RECEITAS:
12. Uma receita de mensalidade no valor de R$-94.746,48 (noventa e quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Dados oficiais do mês de DEZ/2009 da folha de pagamento/DPF.
13. Uma receita em média de R$-7.518,58 (sete mil, quinhentos e dezoito reais e cinqüenta e oito centavos) do Serviço Médico – referente média dos meses JAN/FEV 2009 (*)
14. Uma receita em média de R$-44.368,12 (quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos) referente a venda de mercadorias – na média dos meses JAN/FEV 2009 (*)
Resumindo vamos encontrar:
Receitas (itens 12 a 14) R$-146.633,18
Despesas (itens 2 a 9) R$- 93.114.01
Saldo positivo R$- 53.519.17
Obs.: a) Não foi computado o item 1 - acordo com o REFIS
b) O item 10 não foi computado, pois iremos negociar com se formos eleito.
c) O item 11 não foi computado, pois vamos verificar a atual situação.
Conclusão: a DIREF é totalmente viável, faltam ajustes econômicos para equilibrá-la.
(*) DADOS FINANCEIROS RETIRADOS DO BALANCETE ANALÍTICO DOS MESES DE JAN e FEV/2009 E OUTROS DOCUMENTOS ENCAMINHADO PELO PRÓPRIO DIRIGENTE DA DIREF
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